2022/12/02 投資信託 / ラップ / ロボット投資 損益の状況

投資
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最新更新日 2022年12月2日

実験的に始めている投資信託やラップ、ロボット投資への投資結果です。

1つの投資信託に集中するのではなく、個々の信託を組み合わせて効果を検証しています。

皆さんの投資先選定の参考となれば、幸いです。

基本的に毎日最新版の記事を公開しています。

推移( 左側:積上損益額、右側:損益率 )

直近は、利益が押し下がっています。 1週間前と比較すると1%以上マイナス。どの投資信託も成績が悪いです。TOPIX指数が下げてますので、全体トレンドとして株価が下がっているからなのでしょう。

要人発言で、株価が浮き沈みしますが、リセッション・景気後退は確実視されている中では、個人的にはドルコスト平均法で毎月積み増しのみで投資してます。

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個々の投資信託銘柄の成績

SBIラップ

市場動向を先読みし投資配分を最適化 グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す

今回は、毎月1万円の定期積み増しの影響で現金比率が高くなってます。米国の株高を反映して損益は改善してます。

日付資産総額評価損益評価損益率米国株式先進国株式新興国株式米国債券米国ハイイールド新興国債券米国不動産ゴールド現金
2022/12/280,7115570.69%40.20%10.80%1.80%4.50%8.70%1.80%1.70%17.20%13.20%
2022/11/3070,6214670.66%46.00%12.30%2.00%5.20%9.90%2.00%1.90%19.60%1.00%
2022/11/2971,5761,3851.94%46.20%12.30%2.00%5.20%9.90%2.00%1.90%19.50%1.00%
2022/11/2771,5761,3851.94%46.20%12.30%2.00%5.20%9.90%2.00%1.90%19.50%1.00%

おおぶね Japan

主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。

おおぶね Japan の純資産総額が30億円と少なめなので、中小型株への投資のしやすさから、投資先として選定しました。

最近の損益は悪化してます。

日付資産総額評価損益評価損益率
2022/12/2523,447.0613,438.522.57%
2022/11/30474,907.2514,887.623.13%
2022/11/29477,670.9017,651.263.70%
2022/11/27480,474.7720,455.134.26%

当然と言えば当然で、基準額がマイナス続きでようやくプラスに転じています。

日付基準価額前日比
22/12/0111,991円+61円
22/11/3011,930円-98円
22/11/2912,028円-70円
22/11/2812,098円-71円
22/11/2512,169円-41円
ひふみ投信

ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。

アクティブファンドの老舗。純資産総額が1426億円ですがひふみプラスなど他の類似信託を合わせると運用資金が巨大となっているのが最近気になる点。

日付資産総額評価損益評価損益率
2022/12/21,352,447.00-47,557.00-3.52%
2022/11/301,353,758.00-46,246.00-3.42%
2022/11/291,362,643.00-37,361.00-2.74%
2022/11/271,370,873.00-29,131.00-2.12%

個別銘柄への投資だと日々それぞれの銘柄が気になりますが、投資信託の場合お任せなので、心が穏やかにいられる点はポジティブです。一方、個別の株主優待や配当のお知らせが届かないのはちょっと寂しい気もしますね。

日々のトレンド

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