EPS, BPS, PER, PBR, 想定利益率との関係を計算するアプリを作ってみました。
将来PER & PEGレシオ 試算ツール
■ 指標を入力(スライダーと連動)
5年間の将来予測(株価一定)
| 経過年 | 予想EPS | 将来PER |
|---|
📊 【保存版】市場別・割安判断の「ものさし」
※直近5年間(2020年〜2025年現在)の推移を基にした目安
| 指標 / 市場 | ボトム (割安) | ハイ (割高) | 平均値 |
|---|---|---|---|
| 日経平均 PER | 約 11倍 | 約 17倍 | 14〜15倍 |
| 日経平均 PBR | 約 0.8倍 | 約 1.5倍 | 1.2倍 |
| S&P 500 PER | 約 17倍 | 約 30倍 | 21〜23倍 |
| S&P 500 PBR | 約 3.2倍 | 約 4.9倍 | 4.2倍 |
アメリカ(S&P500)の数値が日本より高いのは、AppleやMicrosoftのように「少ない資産(PBR)で莫大な利益(EPS)を出し、それが猛スピードで成長(🚀)している」会社が多いからです。
EPS(1株利益)
「1年間に稼ぐお小遣い」
会社が1年間で稼いだ大きな利益を、株を持っているみんなで「1株分」に切り分けた時の金額です。
例:100万円稼いで、株が1万コなら、EPSは100円
BPS(1株純資産)
「1株の中に貯まっている貯金」
会社が今までに貯めてきたお金や土地を、みんなで「1株分」に分けた時の金額です。「もし今日、会社を解散したら1株あたりいくら戻ってくるか」の目安になります。
PER(株価収益率)
「お小遣いの何年分で売られてる?」
今の株価が、1年分のお小遣い(EPS)の何倍になっているかを表します。
15倍が標準的。これより高いと「将来もっと稼ぐはず!」と期待されている証拠です。
PBR(株価純資産倍率)
「貯金の何倍の値段がついてる?」
今の株価が、中身の貯金(BPS)の何倍かを表します。1倍を切ると、中身の貯金よりも株価の方が安いという「超・守りが固い」状態と言われます。
投資家が見ているのは、この「掛け算」だけ!
(稼ぐ力)
(期待値)
※PBRは、もしこの掛け算がガクンと下がった時に支えてくれる「クッション」のような存在です。

