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【 361万円 損益 +31万円 : +9% 】毎月積立 2023/08/10 おおぶね ひふみ 投資信託 / SBIラップ / ロボット投資 損益は微減

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最新更新日 2023年8月10日

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毎月の積立はリセッションなどの懸念で少し絞っているのですが、もう少し増やしても良いかもと思いつつあります。

SBIラップおおぶねJapanひふみ投信
毎月積立額1万円1万円1万円
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推移( 左側:積上損益額、右側:損益率 )

冷静に考えると比較的日本株投資の投資信託に積み立てているの点が気になりますね。

今回は残念ながら全体としての損益は微減となりました。積立の影響で金額比は増加してます。

利益水準も少し戻りましたね。

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SBIラップ

市場動向を先読みし投資配分を最適化 グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す

SBIラップは損益が微増となりました。

日付資産総額評価損益評価損益率米国株式先進国株式新興国株式米国債券米国ハイイールド新興国債券米国不動産ゴールド現金
2023/8/10203,53613,5366.65%2.00%2.00%38.50%30.70%2.00%2.00%1.90%19.80%1.10%
2023/8/9201,86611,8665.88%2.00%2.00%38.60%30.70%2.00%2.00%1.90%19.80%1.10%
2023/8/8202,81812,8186.32%1.90%1.90%46.60%19.40%1.90%1.90%1.80%18.80%5.80%
2023/8/7202,81812,8186.32%1.90%1.90%46.60%19.40%1.90%1.90%1.80%18.80%5.80%
2023/8/4205,78415,7847.67%1.90%1.90%46.80%19.40%1.90%1.90%1.80%18.70%5.80%
2023/8/3206,83116,8318.14%1.90%1.90%46.90%19.30%1.90%1.90%1.80%18.70%5.70%
2023/8/2204,51814,5187.10%1.90%1.90%46.90%19.30%1.90%1.90%1.80%18.70%5.80%
2023/8/1189,8319,8315.18%2.00%2.00%48.90%20.50%2.00%2.00%2.00%19.80%1.00%
2023/7/26192,31112,3116.40%2.00%2.00%48.30%20.70%2.00%2.00%2.00%20.00%1.00%
2023/7/14187,6548,0044.27%2.00%2.00%48.40%20.80%2.00%2.00%2.00%19.90%1.00%
2023/6/30181,90212,2526.74%2.00%2.00%48.70%21.00%2.00%2.00%2.00%19.40%1.00%
2023/6/15177,8078,0634.53%2.00%2.00%48.50%20.90%2.00%2.00%2.00%19.70%1.00%
2023/5/31165,9766,2323.75%2.00%2.00%48.20%21.20%2.00%2.00%1.90%19.60%1.00%
2023/5/15161,4401,6111.00%2.00%2.00%48.10%21.10%2.00%2.00%2.00%19.90%1.00%
2023/5/1130,5256980.53%2.00%2.50%47.90%21.10%2.00%2.00%2.00%19.60%1.00%
2023/4/28129,264-563-0.44%2.00%2.50%47.30%21.40%2.00%2.00%2.00%19.90%1.00%
2023/4/14131,6211,7241.31%2.00%2.40%48.10%20.90%2.00%2.00%2.00%19.60%1.00%
2023/3/31126,934-2,942-2.32%1.90%9.40%48.60%9.30%2.00%4.90%1.80%21.00%1.00%
2023/3/15126,875-3,068-2.42%1.90%9.60%48.60%9.40%2.00%5.10%1.90%20.40%1.00%
2023/2/2899,153-739-0.75%4.30%2.60%43.20%15.40%2.60%9.30%1.90%19.70%1.00%
2023/2/1599,030-909-0.92%4.30%2.60%43.30%15.20%2.60%9.20%2.00%19.80%1.00%
2023/1/3180,0783030.38%17.20%6.10%31.70%10.90%6.10%5.60%2.00%19.50%1.00%
2023/1/1678,481-1,294-1.65%17.20%6.10%31.30%11.10%6.20%5.60%2.10%19.50%1.00%
2022/12/3077,542-2,590-3.34%28.60%9.30%21.90%5.10%10.00%2.00%2.00%20.20%1.10%
2022/12/1580,8957210.89%29.40%9.30%21.60%5.10%10.00%2.00%2.00%19.60%1.00%
2022/11/3070,6214670.66%46.00%12.30%2.00%5.20%9.90%2.00%1.90%19.60%1.00%

積立の入金があったので現金比率が大きくなってましたが、振り分けられました。

さらに、米国債券の割合が増えてます。金利が下がる局面、もしくは株価の下落を予想しているのかもしれませんね

投資のロボットアドバイザー活用方法

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おおぶね Japan

主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。

おおぶね Japan の純資産総額が30億円と少なめなので、中小型株への投資のしやすさから、投資先として選定しました。為替が少し落ち着いてきたので、おおぶねの米国株版の投資も検討中・・。

おおぶねは、微減となりました。

日付資産総額評価損益評価損益率
2023/8/101,426,109125,4698.80%
2023/8/91,423,784133,1459.35%
2023/8/81,417,251126,6118.93%
2023/8/71,407,231116,5928.29%
2023/8/41,410,717120,0778.51%
2023/8/31,431,517140,8779.84%
2023/8/21,454,604163,96411.27%
2023/8/11,436,924156,24410.87%
2023/7/261,417,781137,1019.67%
2023/7/141,406,534125,8538.95%
2023/6/301,419,018158,33211.16%
2023/6/151,433,415172,72912.05%
2023/5/311,264,030103,3618.18%
2023/5/151,239,90679,2366.39%
2023/4/281,095,16934,4973.15%
2023/4/141,087,27026,5982.45%
2023/3/31975,84915,2131.56%
2023/3/15948,337-12,299-1.30%
2023/2/28856,568-4,079-0.48%
2023/2/15869,2788,6300.99%
2023/1/31768,9998,3321.08%
2023/1/16736,838-23,829-3.23%
2022/12/30638,249-22,392-3.51%
2022/12/15672,545.0112,530.171.86%
2022/11/30474,907.2514,887.623.13%

中長期投資で有名な農林中金 投資信託「おおぶね」の積立投資

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ひふみ投信

ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。

アクティブファンドの老舗。純資産総額が1426億円ですがひふみプラスなど他の類似信託を合わせると運用資金が巨大となっているのが最近気になる点。

ひふみはほとんど変わらずの微増でした。

日付資産総額評価損益評価損益率
2023/8/101,980,427.00170,397.008.60%
2023/8/91,979,417.00169,387.008.56%
2023/8/81,978,913.00168,883.008.53%
2023/8/71,971,878.00161,848.008.21%
2023/8/41,968,156.00158,126.008.03%
2023/8/31,994,779.00184,749.009.26%
2023/8/22,021,275.00211,245.0010.45%
2023/8/12,011,182.00201,152.0010.00%
2023/7/261,970,396.00160,366.008.14%
2023/7/141,950,744.00140,714.007.21%
2023/6/301,968,360.00168,354.008.55%
2023/6/151,956,812.00156,806.008.01%
2023/5/311,829,706.0079,682.004.35%
2023/5/151,731,672.0031,644.001.83%
2023/4/281,678,157.00-21,871.00-1.30%
2023/4/141,672,630.00-27,398.00-1.64%
2023/3/311,612,135.00-37,878.00-2.35%
2023/3/151,569,272.00-80,741.00-5.15%
2023/2/281,561,728.00-38,296.00-2.45%
2023/2/151,557,873.00-42,151.00-2.71%
2023/1/311,498,197.00-51,810.00-3.46%
2023/1/161,454,090.00-95,917.00-6.60%
2022/12/301,402,859.00-97,159.00-6.93%
2022/12/151,444,301.00-55,717.00-3.86%
2022/11/301,353,758.00-46,246.00-3.42%

ひふみ投信は新NISAの対象になったようです。

話題のアクティブ ファンド ひふみ投信 投資信託の概要

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